機(jī)會都是跌出來的！

時間：2023-05-26 07:57:01 | 來源：網(wǎng)站運(yùn)營

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機(jī)會都是跌出來的?。?h1 data-first-child>機(jī)會都是跌出來的！原創(chuàng) 量子投研 量子投研 2022-01-26 09:33

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#5G2個

#光伏3個

#風(fēng)電2個

#新能源7個




市場表現(xiàn)

【1月25日：三大指數(shù)集體跌超2.5%，創(chuàng)業(yè)板失守3000點關(guān)口】




指數(shù)全天單邊走低，三大股指午后集體跌超2%，且基本均以最低點收盤。滬指跌破3600點，創(chuàng)業(yè)板失守3000點整數(shù)關(guān)口，為去年5月14日以來首次。盤面上，僅黃金等少數(shù)防御類板塊逆市飄紅，云游戲、廣電、數(shù)字貨幣等大幅回調(diào)。個股呈現(xiàn)普跌態(tài)勢，兩市超4400股飄綠，超百股跌?；虻?0%，上漲個股不足300只。滬深兩市今日成交額9369億，較上個交易日放量726億。截止收盤滬指跌2.58%，深成指跌2.83%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.67%。




板塊概念方面，民航、黃金、機(jī)場、有色銻等板塊逆市飄紅，云游戲、廣電、數(shù)字貨幣、虛擬數(shù)字人等板塊跌幅居前。




兩市共299只個股上漲，31只個股漲停，4333只個股下跌，81只個股跌停，13只股票炸板，炸板率31%。




以每日額度余額口徑，北向資金截至A股收盤凈流出逾1億元；以買賣成交額口徑，北向資金凈賣出近36億元。




【1月25日資金流向】




主力凈流入行業(yè)板塊前五：黃金，白色家電，民航，珠寶飾品，餐飲；




主力凈流入概念板塊前五：顆粒硅，杭州國企改革，智慧路燈，蘋果期貨，江蘇自貿(mào)區(qū)；




主力凈流入個股前十：N奕東、匯通集團(tuán)、格力電器、智飛生物、贛鋒鋰業(yè)、凱萊英、浪潮軟件、中環(huán)股份、東方國信、多氟多







最近三天市場熱度：35%＞43%＞19%




最近三天成交量：9700億＞8600億＞9300億
















上市公司公告精華：




1、光啟技術(shù)：簽訂某大型復(fù)雜超材料航空結(jié)構(gòu)產(chǎn)品重大銷售合同，合同期限2022年1月至2024年7月，合同含稅金額為19.87億元，占公司2020年度經(jīng)審計主營業(yè)務(wù)收入（含汽車零部件業(yè)務(wù)）的320.64%。




2、盛新鋰能：預(yù)計2021年凈利潤8.3億元-9.2億元，同比增長2,954.31%-3,285.50%。




3、巖石股份：2021年凈利同比預(yù)增660%-1022%，酒類業(yè)務(wù)營業(yè)收入增長幅度較大。




4、東方時尚：擬購買VR汽車駕駛模擬器設(shè)備以及設(shè)備相關(guān)專業(yè)技術(shù)服務(wù)。




5、綠盟科技：預(yù)計2022年公司信創(chuàng)業(yè)務(wù)會有較好增長。




6、華大基因：預(yù)計2021年凈利潤14億元-16億元，同比下降23.46%-33.02%，基于新冠相關(guān)的業(yè)務(wù)收入較2020年同期較高基數(shù)相比有所下降，調(diào)整2021年回購方案，將回購資金總額由1.3億元-2.6億元上調(diào)為2.6億元-5.2億元。




7、天邦股份：預(yù)計2021年虧損35億元-40億元，上年同期盈利32.4億元；2021年公司生豬銷售頭數(shù)同比增長39%，但商品肥豬銷售均價卻同比下降了64%。




8、杭州石化：預(yù)計2021年凈利潤增加13億元-15億元，同比增加207%-239%。




9、億緯鋰能：預(yù)計2021年凈利潤27.26億元-30.56億元，同比增長65%-85%，消費(fèi)電池、動力儲能電池業(yè)務(wù)大幅增長。




10、用友網(wǎng)絡(luò)披露定增結(jié)果：高瓴獲配10億元，高毅獲配4億元。










守正用奇










機(jī)會




1》




新能源供給消納體系迎大力度規(guī)劃，“風(fēng)光電基地”成建設(shè)排頭兵




高層集體學(xué)習(xí)時再度強(qiáng)調(diào)。




積極有序發(fā)展光能源、硅能源、氫能源、可再生能源




據(jù)新華社1月25日報道，在中共中央政治局第三十六次集體學(xué)習(xí)時強(qiáng)調(diào)，深入分析推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和工作面臨的形勢任務(wù)，扎扎實實把黨中央決策部署落到實處。




要加大力度規(guī)劃建設(shè)以大型風(fēng)光電基地為基礎(chǔ)、以其周邊清潔高效先進(jìn)節(jié)能的煤電為支撐、以穩(wěn)定安全可靠的特高壓輸變電線路為載體的新能源供給消納體系；要把促進(jìn)新能源和清潔能源發(fā)展放在更加突出的位置，積極有序發(fā)展光能源、硅能源、氫能源、可再生能源；推進(jìn)先進(jìn)儲能技術(shù)規(guī)?；瘧?yīng)用；要加快發(fā)展有規(guī)模有效益的風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能、地?zé)崮?、海洋能、氫能等新能源，統(tǒng)籌水電開發(fā)和生態(tài)保護(hù)，積極安全有序發(fā)展核電。




“雙碳目標(biāo)”的政策背景下，我國持續(xù)推進(jìn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型。2020 年，我國非化石能源占一次能源消費(fèi)比重為15.9%，國家能源局提出2025、2030和2060年預(yù)計分別提升至20%、25%和80%。




自“雙碳”目標(biāo)提出后，以風(fēng)電、光伏為代表的相關(guān)扶持密集政策出臺，“風(fēng)電大基地”成為新能源建設(shè)排頭兵。自21年10月以來已有約45.85GW風(fēng)光大基地項目開工建設(shè)。




風(fēng)電、光伏發(fā)電等新能源發(fā)電方式具有較大的波動性，調(diào)峰難，未來的高比例應(yīng)用必須需要配套一定的儲能電站。目前由于抽水蓄能電站成本低，具有很大的靈活性優(yōu)勢，仍是當(dāng)前最經(jīng)濟(jì)的大規(guī)模儲能形式。未來，化學(xué)儲能、氫儲能等儲能技術(shù)的應(yīng)用預(yù)計也會得到一定程度的提升。




相關(guān)公司方面 風(fēng)電 光伏 核電 等板塊




首航高科：公司在酒泉市轄城內(nèi)投資建設(shè)一批“光熱+光伏+風(fēng)電”“光伏+儲能”新能源發(fā)電基地。




錦浪科技：公司主營包括光伏逆變器。




日月股份：公司是風(fēng)電鑄件領(lǐng)域全球龍頭，2023年將實現(xiàn)超過60萬噸鑄件和44萬噸精加工生產(chǎn)能力。




應(yīng)流股份：公司產(chǎn)品主要用于核電站建造階段以及后期乏燃料儲存、運(yùn)輸、后處理等領(lǐng)域。













2》







住建部推動裝配式建筑發(fā)展，“十四五”將占新建建筑比例達(dá)30%




培育一批智能建造和裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地。




住建部：到2035年“中國建造”核心競爭力世界領(lǐng)先，邁入智能建造世界強(qiáng)國行列




據(jù)住建部網(wǎng)站1月25日消息，住建部官網(wǎng)正式發(fā)布《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃提出大力發(fā)展裝配式建筑。十四五”時期，智能建造與新型建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展的政策體系和產(chǎn)業(yè)體系基本建立，裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到30%以上，打造一批建筑產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，形成一批建筑機(jī)器人標(biāo)志性產(chǎn)品，培育一批智能建造和裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地。




近年來，國家和地方密集出臺多項政策，推動裝配式建筑的發(fā)展。2021年10月，國務(wù)院印發(fā)《2030年前碳達(dá)峰行動方案》，提出“加快推進(jìn)新型建筑工業(yè)化，大力發(fā)展裝配式建筑，推廣鋼結(jié)構(gòu)住宅”；同期，國務(wù)院《關(guān)于推動城鄉(xiāng)建設(shè)綠色發(fā)展的意見》中再 次強(qiáng)調(diào)“重點推動鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設(shè)”。




此外，在日前召開的全國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作會議上，住建部表示要大力增加保障性租賃住房供給，以人口凈流入的大城市為重點，22年要建設(shè)籌集保障性租賃住房240萬套。而裝配式建筑因為標(biāo)準(zhǔn)化、工業(yè)化、節(jié)能環(huán)保等優(yōu)勢，在政府投資的建筑項目及公共建筑等領(lǐng)域推廣更快，隨著保障房投資力度的加大，裝配式的需求也有望繼續(xù)擴(kuò)張。




相關(guān)公司方面 裝配式建筑 等板塊




華陽國際：公司參與制定杭州市住房保障政策，在裝配式建筑和BIM技術(shù)領(lǐng)域形成了完整的技術(shù)體系。




杭蕭鋼構(gòu)：公司在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時表示，新建保障房中鋼構(gòu)類的占比有望達(dá)到35%-45%，將對行業(yè)帶來顯著收益。













3》




杭州發(fā)布網(wǎng)安三年行動計劃，目標(biāo)2023年產(chǎn)業(yè)規(guī)模翻番




杭州還將加快100+安全場景開放。




2022杭州網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新推進(jìn)會1月25日在杭州跨國采購會展中心舉行。杭州市經(jīng)濟(jì)信息化委、杭州市委網(wǎng)信辦、杭州市發(fā)展改革委、杭州市科委、杭州市財政局、杭州市通信管理局聯(lián)合制定的《杭州市建設(shè)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地行動計劃（2021-2023年）》正式發(fā)布。




杭州市經(jīng)信委副主任張英在會上解讀《杭州市建設(shè)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地行動計劃（2021-2023年）》時透露，將加快100+安全場景開放，切實提升關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施、行業(yè)重要數(shù)據(jù)、個人信息安全等保護(hù)能力，構(gòu)建與國際數(shù)字之都相匹配的大安全格局，力爭到2023年，全市網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超250億元，實現(xiàn)翻番；打造2個國家級網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)園區(qū)，引育10+網(wǎng)絡(luò)安全龍頭企業(yè)，基本建成具有全國影響力的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地。




隨著一系列法規(guī)政策的頒布出臺提高了政府、企業(yè)對網(wǎng)絡(luò)信息安全的合規(guī)要求，將帶動政府、企業(yè)在網(wǎng)絡(luò)信息安全方面的投入。




根據(jù)IDC此前發(fā)布的《IDC全球網(wǎng)絡(luò)安全支出指南，2021V2》數(shù)據(jù)顯示，2021年中國網(wǎng)絡(luò)安全市場投資規(guī)模將達(dá)到97.8億美元，并有望在2025年增長至187.9億美元，2020-2025年預(yù)測期內(nèi)的復(fù)合年均增長率為 17.9%，增速繼續(xù)領(lǐng)跑全球網(wǎng)絡(luò)安全市場。




相關(guān)公司方面 網(wǎng)絡(luò)安全 板塊




綠盟科技：國元證券指出，公司持續(xù)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品與解決方案，“綠盟科技+合作伙伴”的聯(lián)合拓展模式成效顯著，未來成長空間廣闊。




格爾軟件：公司以PKI為核心，形成了“應(yīng)用+基礎(chǔ)設(shè)施+通用安全”的業(yè)務(wù)體系。其中，PKI基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品與 PKI 安全應(yīng)用產(chǎn)品的國內(nèi)同類市場占有率已連續(xù)多年保持較高水平。










4》







中國電信宣布5G消息正式商用，產(chǎn)業(yè)年規(guī)?；虺|級




5G消息可成為運(yùn)營商在2B和2C上重要的基礎(chǔ)服務(wù)。




中國電信1月25日舉行5G消息商用發(fā)布會，正式宣布5G消息進(jìn)入商用階段。




中國電信副總經(jīng)理唐珂會上表示，5G消息作為傳統(tǒng)短信的升級，可以成為運(yùn)營商在2B和2C上重要的基礎(chǔ)服務(wù)。對于5G消息的發(fā)展，他認(rèn)為，一是加強(qiáng)推廣，快速形成規(guī)模，把5G消息打造成數(shù)字化服務(wù)的新入口；二是加強(qiáng)5G消息與云計算、AI、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等新技術(shù)的融合，賦能千行百業(yè)；三是協(xié)同合作，共建共享5G消息新生態(tài)。




第三方數(shù)據(jù)預(yù)測，5G消息的產(chǎn)業(yè)年規(guī)?？沙|級。而浙商證券認(rèn)為，5G消息是運(yùn)營商管道化趨勢下重新奪回消息陣地的新機(jī)遇，將在C端培養(yǎng)用戶習(xí)慣，在B端創(chuàng)造價值，將有力拉動電信運(yùn)營商收入。




相關(guān)公司方面 5G消息/RCS 板塊




夢網(wǎng)科技：公司的云通信服務(wù)業(yè)務(wù)在技術(shù)優(yōu)勢、客戶資源、運(yùn)營商渠道等方面具備核心競爭優(yōu)勢。




神州泰岳：公司是5G消息工作組第一批理事單位。










5》




湖南擬新建多個抽水蓄能項目，能源局規(guī)劃提出行業(yè)規(guī)模將翻十倍




培育一批智能建造和裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地。




據(jù)湖南日報從1月24日舉行的湖南省省抽水蓄能項目前期工作推進(jìn)會上了解到，湖南“十四五”期間將力爭新開工3至5個抽水蓄能電站項目，預(yù)計到2035年左右，全省抽水蓄能總裝機(jī)容量將達(dá)1740萬千瓦。




2021年9月，國家能源局綜合司曾印發(fā)關(guān)于征求對《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，提出到2035年我國抽水蓄能裝機(jī)規(guī)模將增加到3億千瓦，相對2020年將增長10倍。




抽水儲能是機(jī)械類儲能的一種，在全球儲能市場中，抽水蓄能的累計裝機(jī)規(guī)模最大最為成熟，截至2020年底，全球抽水蓄能累計裝機(jī)規(guī)模為172.5GW，占儲能行業(yè)比例的89.26%，且具有負(fù)荷相應(yīng)速度快、具備日調(diào)節(jié)功能的優(yōu)勢。儲能是發(fā)展新型電力系統(tǒng)必不可少的環(huán)節(jié)，預(yù)計抽水蓄能這一細(xì)分儲能品種的建設(shè)進(jìn)度可能會超預(yù)期。




相關(guān)公司方面 水電 等板塊




中國電建：公司在國內(nèi)抽水蓄能規(guī)劃設(shè)計方面的份額占比約90%，承擔(dān)建設(shè)項目份額占比約80%。




粵水電：參與廣東杭州抽水蓄能電站、杭州抽水蓄能電站等眾多抽水蓄能電站的建設(shè)。

























順勢而為







昨日回顧




昨日回顧




成交量9300億，大跌原因分析




市場為何在此時突然出現(xiàn)大幅調(diào)整，這里面的影響因素可能是多樣的。




原因1：外圍市場劇烈動蕩




一個重要因素是近期外圍股票市場陷入劇烈動蕩。

就在當(dāng)?shù)貢r間周一，歐洲股市大跌，俄羅斯股市盤中一度重挫逾10%，而美股當(dāng)天也劇烈震蕩，道指盤中一度狂瀉逾1000點。




1月25日市場調(diào)整，外部風(fēng)險仍是重要主因，特別是近日烏克蘭危機(jī)有所升級，從全球范圍來看，投資者避險情緒顯著升溫，




原因2：業(yè)績預(yù)告進(jìn)入密集披露期




A股市場陷入連續(xù)調(diào)整，甚至擴(kuò)大跌幅的另一個背景是，近期A股上市公司2021年報業(yè)績預(yù)告進(jìn)入密集披露期，市場對一些可能出現(xiàn)的業(yè)績爆雷的公司產(chǎn)生一定擔(dān)憂。




1月25日，包括順鑫農(nóng)業(yè)、旗天科技、天舟文化在內(nèi)的多只股票集體重挫，這些公司剛剛發(fā)布的2021年業(yè)績預(yù)告顯示，其預(yù)計業(yè)績大幅下降或大幅預(yù)虧。




原因3：春節(jié)臨近因素




臨近春節(jié)假期，A股休市時間長達(dá)一周，出于避險考慮，部分資金或選擇暫時離場。







外圍市場動蕩不改A股基本面




此輪外圍市場動蕩對 A 股的影響更偏情緒，并不會干擾到 A 股的基本面預(yù)期。因而判斷其影響更主要是暫時性的，對此不必過度擔(dān)憂。




未來兩天，美聯(lián)儲即將召開議息會議，預(yù)計無論提前加息與否，市場對海外流動性的收緊已有預(yù)期，此次會議的召開將使市場對加息路徑預(yù)期更為明朗，會議或成為市場靴子落地的重要時點。綜合考慮 A 股已經(jīng)回落至底部區(qū)域，A 股的性價比已經(jīng)顯著提升，可以考慮適時逆勢增大配置力度。




春節(jié)后市場風(fēng)險偏好或改善，新基金發(fā)行有望回暖，美聯(lián)儲下周FOMC會議若使加息預(yù)期利空出盡，則有望在節(jié)后形成有利時間窗口。把握即將來臨的反攻行情。




行業(yè)配置上，后續(xù)反攻階段市場風(fēng)格將相對收斂?！胺€(wěn)增長”行情尚能演繹，絕對收益也仍有空間，但去年12月以來，“穩(wěn)增長板塊”相對成長風(fēng)格的相對收益差已達(dá)上限水平，其相對優(yōu)質(zhì)成長股或難再有顯著超額收益。




“情緒底”即將到來，預(yù)計市場資金將恢復(fù)流入，“市場底”漸行漸近，繼續(xù)緊扣“兩個低位”布局藍(lán)籌，迎接上半年行情起點。




手中有糧，心里不慌 ！










今日展望




今日展望







① 風(fēng)電 光伏 鋰電

② 5G 新能源

③ 數(shù)字經(jīng)濟(jì)

④ 轉(zhuǎn)基因

⑤ 挖掘的板塊