有哪些IT預(yù)算分配案例令你耳目一新？

時(shí)間：2023-12-17 10:12:01 | 來源：網(wǎng)站運(yùn)營

時(shí)間：2023-12-17 10:12:01 來源：網(wǎng)站運(yùn)營

有哪些IT預(yù)算分配案例令你耳目一新？：謝邀，作為一個(gè)長期IT從業(yè)狗，把我之前公司的預(yù)算方案給題主參考下吧。




《2021千人規(guī)模的企業(yè)IT預(yù)算分配實(shí)施方案》定稿

XXX有限責(zé)任公司

為了保障集團(tuán)千名員工和合作伙伴的長久發(fā)展以及預(yù)算管理的綜合性、有效性、嚴(yán)肅性和可控性，全面提升全集團(tuán)預(yù)算管理水平，推進(jìn)去那面預(yù)算管理工作縱深開展，確保集團(tuán)公司年度經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)公司2021年度經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任書及各單位全面預(yù)算管理工作實(shí)施進(jìn)度，以及董事會(huì)表決通過的《2021年度全年預(yù)算》方案，特制定以下實(shí)施方案。

一、預(yù)算實(shí)施指導(dǎo)思想

為貫徹集團(tuán)公司“長期價(jià)值最大化”的核心追求，該實(shí)施方案一方面關(guān)注當(dāng)前效益，通過效益指標(biāo)分解落實(shí)，保持公司的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，另一方面著眼長遠(yuǎn)，通過落實(shí)研發(fā)、測試、人力資源績效等相關(guān)舉措，推進(jìn)核心能力建設(shè)，拓展發(fā)展空間。

二、預(yù)算指標(biāo)分解方案

2021年重點(diǎn)管理工作：

1、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：以杜邦財(cái)務(wù)分析法為指導(dǎo)，最大程度地保證集團(tuán)公司獲得最優(yōu)的效率、最低的成本。

2、IT預(yù)算分解：內(nèi)部硬件和軟件采購、員工培訓(xùn)、開發(fā)運(yùn)維、軟件和系統(tǒng)測試等預(yù)算分配

三、IT預(yù)算類別

1、 基礎(chǔ)費(fèi)用：集團(tuán)公司的計(jì)算機(jī)、手機(jī)等硬件產(chǎn)品的購置、安裝、維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)通信費(fèi)用，此部分占集團(tuán)公司總IT費(fèi)用的20%。

2、 研發(fā)和運(yùn)維費(fèi)用：包括集團(tuán)公司中的軟件和系統(tǒng)的迭代更新、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和后期運(yùn)營維護(hù)，此部分占集團(tuán)公司總IT費(fèi)用的50%。

3、 軟件和系統(tǒng)測試費(fèi)用：包括集團(tuán)公司中的軟件和系統(tǒng)上線前的兼容性測試、探索性測試、自動(dòng)化測試等必備流程。這部分占集團(tuán)公司總IT費(fèi)用的30%。其中，為全面貫徹落實(shí)集團(tuán)總公司的“長期價(jià)值最大化”核心追求，軟件和系統(tǒng)測試中的費(fèi)用應(yīng)將其拆解為：集團(tuán)公司測試人員分配為軟件和系統(tǒng)測試費(fèi)用的30%，外包服務(wù)公司占20%，云測試服務(wù)占50%。

四、IT預(yù)算費(fèi)用

本次集團(tuán)公司給IT部門劃分的預(yù)算費(fèi)用為3000萬元。

相關(guān)分配可見下表

方案名稱：2021年度全面預(yù)算實(shí)施方案

一、 目的 為對本年度IT相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行合理預(yù)算，以達(dá)到控制費(fèi)用支出節(jié)約成本，提高IT部門效率的目的，特制定本方案。 二、 適用范圍 本方案適用于集團(tuán)公司年度預(yù)算IT部門的全部工作。 三、 術(shù)語解釋 年度預(yù)算是對公司在一年內(nèi)的IT類各項(xiàng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)成本、效率表現(xiàn)等方面的總體預(yù)測。 四、預(yù)算方案編制說明 （一）編制原則 預(yù)算的編制要遵循合法性、可行性、客觀性、科學(xué)性和經(jīng)濟(jì)性原則。 （二）編制依據(jù) 1.?國家相關(guān)法規(guī)政策和方針，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境及IT材料發(fā)展趨勢。 2.?公司上一年度實(shí)際經(jīng)營情況和本年度預(yù)計(jì)的內(nèi)、外部環(huán)境變化因素。 3.?本公司預(yù)算管理辦法。 （三）編制范圍 年度預(yù)算的編制范圍包括公司所有收、支項(xiàng)目。年度預(yù)算管理將預(yù)算具體劃分為經(jīng)營預(yù)算、投資預(yù)算和財(cái)務(wù)預(yù)算三大類。經(jīng)營預(yù)算和投資預(yù)算都必須以貨幣的形式反映在財(cái)務(wù)預(yù)算內(nèi)。 1.?經(jīng)營預(yù)算是對公司年度發(fā)生的各項(xiàng)基本經(jīng)營活動(dòng)作出的預(yù)算，具體包括采購預(yù)算、網(wǎng)絡(luò)預(yù)算、突發(fā)運(yùn)維預(yù)算、人員預(yù)算等。 2.?投資預(yù)算是在資本性支出可行性研究的基礎(chǔ)上編制的預(yù)算，具體反映何時(shí)投資、投資多少、資金來源和投資收益等。 3.?財(cái)務(wù)預(yù)算是反映預(yù)算期內(nèi)有關(guān)現(xiàn)金收支、經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)狀況的預(yù)算，具體包括現(xiàn)金預(yù)算、預(yù)算損益表、預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表。 五、組織機(jī)構(gòu)和權(quán)責(zé)分配 集團(tuán)公司成立預(yù)算管理委員會(huì)。預(yù)算管理委員會(huì)是公司預(yù)算管理的最高決策機(jī)構(gòu)，由集團(tuán)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師和各部門負(fù)責(zé)人組成。 （一）預(yù)算管理委員會(huì)的主要職責(zé)? 1.?負(fù)責(zé)討論制定、修訂公司有關(guān)預(yù)算管理的方案。 2.?討論決定集團(tuán)公司經(jīng)營預(yù)算、投資預(yù)算、財(cái)務(wù)預(yù)算中上報(bào)的預(yù)算指標(biāo)及預(yù)算指標(biāo)的調(diào)整及考核。 3.?討論決定集團(tuán)公司預(yù)算考核辦法及兌現(xiàn)方案。 4.?接受并討論分析預(yù)算執(zhí)行報(bào)告。 （二）集團(tuán)公司各部門在預(yù)算管理中的職責(zé) 1.?財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)除負(fù)責(zé)編制本部門的預(yù)算外，還需匯總公司各部門的預(yù)算，從而編制公司的年度預(yù)算。 2.?集團(tuán)公司IT部負(fù)責(zé)人應(yīng)在財(cái)務(wù)部的指導(dǎo)下編制本部門預(yù)算，并將編制的預(yù)算交財(cái)務(wù)部，由其進(jìn)行審核匯總。 3.?人力資源部負(fù)責(zé)公司人工費(fèi)用及相關(guān)費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)用的預(yù)算管理，負(fù)責(zé)公司的預(yù)算考核工作。 4.?行政部負(fù)責(zé)企業(yè)車輛使用費(fèi)及修理費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)、租賃費(fèi)、折舊費(fèi)和印刷費(fèi)的預(yù)算管理；負(fù)責(zé)企業(yè)會(huì)議費(fèi)、董事會(huì)費(fèi)、通信費(fèi)和辦公費(fèi)使用計(jì)劃的編制。 5.?審計(jì)部負(fù)責(zé)公司審計(jì)費(fèi)用的預(yù)算管理。

為什么IT預(yù)算很重要?

如果沒有預(yù)算計(jì)劃，您可能會(huì)在申請預(yù)算時(shí)被迫要求證明其合理性，從而導(dǎo)致大量不必要的工作。規(guī)模較小的企業(yè)可能更愿意使用定期預(yù)算流程，IT支出曾經(jīng)只是以實(shí)際支出來計(jì)算 ，或者只是在口頭交談確定，現(xiàn)在已經(jīng)可以通過預(yù)算流程整合使資金使用變得更加透明。

與項(xiàng)目計(jì)劃一樣，預(yù)算提供了部門工作計(jì)劃及資金需求的整體情況。它可以讓您快速確定某個(gè)領(lǐng)域的資源是否被過度使用。它還可以讓您將該支出與類似的企業(yè)進(jìn)行比較。在顧問的幫助下，或者僅僅只是給同行打個(gè)電話，您就可以進(jìn)行比較以確定您在特定區(qū)域的支出與同行相比有何不同。

不要只把預(yù)算作為資金申請單，而是把預(yù)算當(dāng)做工具體現(xiàn)和驗(yàn)證您的IT戰(zhàn)略以及未來發(fā)展計(jì)劃。比如，如果您想充實(shí)您的團(tuán)隊(duì)來進(jìn)行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，但是卻沒有足夠的招聘或培訓(xùn)預(yù)算，這樣的戰(zhàn)略是注定失敗的。同樣的，預(yù)算可以讓您快速確定哪些地方可能會(huì)超支。

不要把預(yù)算僅僅看作是管理流程，而是將其視為IT戰(zhàn)略的驗(yàn)證和支持工具。如果還未制定正式的IT戰(zhàn)略，預(yù)算流程可以幫助您調(diào)查需要改進(jìn)的領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)更具戰(zhàn)略性的IT管理。

這個(gè)格式有出入，

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