用數據決策：構建企業(yè)智能化財務分析報表培訓課綱

時間：2023-07-22 21:51:01 | 來源：網站運營

時間：2023-07-22 21:51:01 來源：網站運營

用數據決策：構建企業(yè)智能化財務分析報表培訓課綱：

用數據決策：構建企業(yè)智能化財務分析報表

課程背景：

當前，新一輪科技革命和產業(yè)變革深入發(fā)展，數字化轉型已經成為大勢所趨?！吨腥A人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》提出，加快數字化發(fā)展，建設數字經濟、數字社會、數字政府，營造良好數字生態(tài)，打造數字中國。國務院印發(fā)的《“十四五”數字經濟發(fā)展規(guī)劃》，就不斷做強做優(yōu)做大我國數字經濟提出具體舉措。數字時代對會計數字化轉型提出了必然要求。加快推進會計數字化轉型，一方面是貫徹落實國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略、推動數字經濟和實體經濟深度融合、建設數字中國的必然選擇；另一方面對于推動會計職能拓展、提升我國會計工作水平和會計信息化水平具有重要意義。

財務是衡量所有企業(yè)經營成果的重要方面，財務數字化一直被認為是企業(yè)數字化轉型的重要突破口。因此，財務不再局限于會計科目+復式記賬法這樣簡單的算法，而是基于企業(yè)經營管理和社會經濟運行，挖掘、匯聚、分析經營相關的數據，幫助企業(yè)洞察、預測，并基于數據+算法構建一套新的決策機制，實現更高效、科學、精準、及時的決策。因而，數字財務是數據、規(guī)則、算法和算力的融合，是財務的未來。

為此，本課程《用數據決策：構建企業(yè)智能化財務分析報表》以財務及經營分析為基礎，以Power BI工具為突破，跳出傳統的以IT為導向的自助商業(yè)智能分析，變?yōu)橐詷I(yè)務為導向的自助式商業(yè)智能分析，打造工具賦能，讓數據真正成為自已的力量，從而實現自身價值以及財務價值，幫助企業(yè)效益最大化。全程采用案例實操教學、課中老師輔導、課后作業(yè)鞏固，線上線下全方位跟蹤服務的創(chuàng)新培訓模式，保證每位學員學得會、用得上、為其提升職場核心竟爭力，為個人發(fā)展加分，為成功創(chuàng)造機會。

課程收益：

● 業(yè)財融合：創(chuàng)造有價值并且不斷增值的財務分析和報表，以支持管理層的決策

● 工具賦能：注重用財務和業(yè)務活動的信息流來提升工作效率，賦能業(yè)務發(fā)展

● 量化管理：用數據做決策，擺脫賃借經驗和直覺做判斷的惡習

● 自助分析：無需借助IT 人員和專業(yè)分析團隊，利用自助商業(yè)智能分析工具充分分析探索經營數據，獲取第一手的數據分析結果，輔助經營決策

● 構建體系：幫且企業(yè)建立財務數據標準體系，推動財務數據治理能力建設，構建智能化管理會計系統，讓管理者看得清楚，錯得明白，改進決策，促進行動

● 人才培養(yǎng)：加強企業(yè)會計信息化人才培養(yǎng)，企業(yè)數字化轉型離不開高水平人才的支持，也能更好地服務于企業(yè)經營管理

課程時間：2天，6小時/天

課程對象：

財務部負責人：想引導財務部轉型，工作重心更多的想和經營業(yè)務相結合

財務分析師：每天需要進行大量的財務數據處理，面對繁瑣的Excel工作，又沒有合適的工具

財務與會計：不甘每天“算賬“，想從核算會計向管理會計轉型

課程方式：理論講解+案例教學+老師互動+課中輔導+學員動手

教學軟件：參訓學員請自備筆記本電腦，提前按裝好Office2016及以上版本與Power BI Desktop軟件

課程大綱

第一講：數據思維——智能數據分析思維與相關技術

分析：傳統統計數據思維與智能分析數據思維的轉變及區(qū)別

導入：經營數據分類思維、財報數據的標準化范式

一、財務數據報表的結構化標準

1. 財務數據報表的分類

2. 一維表與二維表的應用場景及相互轉換

二、財務數據操作的自動化思維

1. 數據處理效率低下的原因分析

2. 如何對信息化系統引入的數據進行二次處理

3. 如何批量快速處理不規(guī)范數據

4. 如何實現分析報表的自動化做到一鍵刷新，讓你一勞永逸

三、財務數據報表模板化思維

思考：什么是數據報表模板

1. 搭建報表模板的思路

2. 搭建報表模板需要哪些技能

四、常用數據分析思維

1. 發(fā)現走勢：預測的思路

2. 厘清關系：交叉的思路

3. 驗證結論：假設的思路

4. 判斷好壞：對比的思路

5. 萬物歸宗：分組的思路

6. 查看比例：平均的思路

……

五、日常數據分析中最常用的五個工具介紹

1. 海量數據的克星——數據透視表

2. 簡單工具展現大用處——條件格式

3. 數據歸類統計利器——分類匯總

4. 讓抽象數據直觀展現——圖表

5. 交互式數據可視化分析工具——Power BI

第二講：技能提升——經營分析中的數據準備

一、獲取分析數據——利用Power Query快速獲取信息化系統中的數據

1. 從Excel或其它文件獲取

2. 從數據庫獲取

3. 從云端Web獲取

二、清洗分析數據——數據轉換與加工

1. 數據的行列管理及篩選

2. 數據格式的轉換

3. 數據的拆分、合并、提取

4. 刪除重復項與錯誤值

5. 轉置和反轉

6. 透視和逆透視

7. 分組依據

8. 列的添加

9. 日期與時間的整理

三、不同信息系統數據的融合——數據組合及匯總

1. 追加查詢

2. 合并查詢

3. 合并查詢里的聯接種類

4. 文件合并

1）從工作薄中匯總大量工作表

2）從文件夾中匯總多個工作薄

第三講：自助分析——Power BI商業(yè)智能工具應用

導入：

1）Power BI 系列組件介紹

2）Power BI Desktop的下載與安裝

1. PBID中的查詢視圖：獲取數據與查詢編輯

2. PBID中的關系視圖：創(chuàng)建基業(yè)務事實表間的數據關系（建模）

3. PBID中的數據視圖：新建列、調整類型格式

4. PBID中的報表視圖：用可視化對象創(chuàng)建圖表并優(yōu)化格式

5. PBID中的可視化對象：Power BI 中的原生可視化控件

6. Power BI工作主流程：自助式商業(yè)智能分析的流程框架

7. 利用Power BI工具快速形成數據可視化

1）表與矩陣可視化對象的操作及格式設置

2）關鍵性指標：卡片圖與KPI圖的操作方法

3）利用柱形圖與條形圖做運營數據的對比分析

4）利用折線圖與面積圖做運營數據的趨勢分析

5）利用餅圖與圓環(huán)圖做運營數據的占比分析

6）利用散點圖做運營數據的相關性分析

7）利用地圖做運營數據的地域分析

8）利用瀑布圖做運營數據的影響因素分析

9）個性化分析的可視化對象操作方法

10）可視化對象的切片、篩選與交互分析

11）從宏觀分析鉆取到微觀分析的方法及應用

第四講：數據建模——利用經營過程中的業(yè)務數據及財務數據建立分析模型

思考：什么是業(yè)務數據模型

導入：數據模型中的兩類表：實事表與維度表

1. 實事表的標準與規(guī)范

2. 維度表的創(chuàng)建思維與方法

3. 通用業(yè)務建模思維方法與模型架構

4. 在建模中建立與管理數據關系

5. 理解和創(chuàng)建數據模型中的層次結構

6. 數據模型中日期表的創(chuàng)建思路與方法

7. 數據模型中的計算元素

1）計算列：增強觀察角度

2）度量值：量化分析指標

3）計算表：獲取結果的中間過程

8. 數據模型中的計算環(huán)境及計算

1）篩選上下文

2）計算行上下文

3）上下文轉換

9. 利用DAX數據分析表達式構建分析模型中的分析指標

1）DAX數據分析表達式概述及使用方法介紹

2）財務指標在數據模型中的計算方法與思路

3）部分與整體對比分析指標的構建

4）分析指標動態(tài)交互的思路與方法

第五講：智能報告——打造智能化財務分析報告

一、時間智能在財務分析會計期間中的應用

1. 會計期間上期指標的計算

——上年同期、上季同期、上月同期

2. 期初至今累計指標的計算

——年初至今、季初至今、月初至今

3. 當期分析指標的計算

——當期最后一天計算、最后一天的前一天計算、當期年月的計算、當期年初至今的計算

4. 從歷史最早日期至今的累計計算

5. 利用移動平均進行預測分析

二、智能財務報表可視化設計

1. 資產負債表智能可視化設計

1）創(chuàng)建資產負債表的維度表

2）基礎度量值的建立

3）資產負債表矩陣的完善

4）比率指標計算與儀表板可視化

2. 損益表智能可視化設計

1）創(chuàng)建利潤表的維度表

2）創(chuàng)建基礎度量值

3）利潤表模板應用

4）利潤表項目度量計算

5）自定義正負數顯示格式

6）利潤表矩陣可視化設計

7）可視化圖表制作

3. 現金流量表智能可視化設計

1）創(chuàng)建現金流量表的維度表

2）現金流量表度量值的建立

3）可視化輸出

4. 財務綜合指標可視化看板創(chuàng)建

5. 通過財務分析指標創(chuàng)建杜邦分析可視化看板

三、智能數據可視化分析報告的發(fā)布與共享

1. 在Power BI中規(guī)劃財務報告頁面的思路與方法

2. 利用視圖中的主題玩轉Power BI報表的色彩搭配

3. 在Power BI報表頁面中插入按鈕與形狀來完善報表頁面

4. 在Power BI報表頁面中制作報告異航

5. 利用PowerBI智能敘述，輕松生成動態(tài)報告摘要

6. 保存報表并發(fā)布到Power BI在線站點

7. 在Power BI中創(chuàng)建儀表板報告和手機視圖

8. 將報表或報告共享發(fā)布到云端

案例部分展示：王小偉老師 Office軟件應用實戰(zhàn)專家

10年Excel培訓實踐經驗

曾任：北廣基業(yè)（杭州）有限責任公司丨經理

曾任：某財務咨詢培訓機構丨總裁助理

曾任：某大型財務咨詢機構丨網絡事業(yè)部經理

→著作：《Excel2003-2010數據透視表從入門到精通》

→錄制《Excel高效應用訓練營》，近2萬多名財務人員進行點播學習

→為全國近1000多家汽車4S店提供《汽車4S店可視化分析圖表制作》等系列課程培訓

→為浙江中材科技/杭州大洋造船等2000多家企業(yè)提供Excel方面公開課程培訓和咨詢服務

王小偉老師從事Office軟件研究及培訓應用10多年，對Office辦公軟件在企業(yè)職場中的應用有著較深的研究和獨特的認識，尤其是在企業(yè)財務、會計、銷售、人力等職場中的應用。并為中國重汽/日立電梯/秋田微電子/華能寶城/招商銀行西寧分行/中國郵政杭州分公司/工商銀行杭州金融學院/浙江潤華集團/杭州泰德制藥/杭州江南電覽/中企通訊等數百家企業(yè)進行Office培訓和應用方案解決咨詢服務，獲得學員高度評價，深得客戶認可。

實戰(zhàn)經驗：

■2006年，為浙江中材科技、杭州大洋造船、浙江寶利瀝青杭州雅居樂地產、杭州市康達爾、浙江星星制冷等2000多家企業(yè)提供了Excel方面的公開課程培訓和咨詢服務，期間與Excel培訓導師韓小良老師合作撰寫了《Excel數據透視表2003-2010從入門到精通》一書，同時為公司自行開發(fā)了服務學員的“會員管理系統”。

■2013年，規(guī)劃并組織了“財務人”APP的開發(fā)運營，并為“財務人”APP提供課程支持，親自錄制了《Excel高效應用訓練營》課程，該課程分為五大專題，共計4個多G視頻82個，“財務人”APP內近2萬多名財務人員對訓練營課程進行了點播學習。

■2013-2016年期間為全國近1000多家汽車4S店（杭州本通汽車銷售服務有限公司/杭州易匯資本/浙江奧吉通集團/浙江智通汽車銷售服務公司/浙江大行集團/浙江淄博遠方集團/浙江潤華汽車/鎮(zhèn)江華榮利豐汽車銷售服務公司/浙江華洋世紀汽車集團/浙江俊誠汽車集團/杭州盈眾汽車集團/杭州吉諾汽車集團等汽車經銷商服務公司）提供Excel數據處理與分析方面的培訓，課程有：《汽車4S店如何利用Excel提高辦公效率》《Excel在汽車4S店財務管理中的高效應用》《基于Excel的4S店精細化財務管理與分析模版制作》《放大表格看管理——汽車4S店可視化分析圖表制作》，并為浙江大行集團、浙江潤華集團等經銷商集團設計《單車返利核算分析系統》《4S店經營指標分析模版》《車輛庫存核算系統》《售后保險查詢系統》、《售后營業(yè)收入統計分析系統》

■2016年，曾在北廣基業(yè)（杭州）有限責任公司對銷售數據進行收集、整理、分析，實現可預測、可指導。在此期間設計了《銷售數據動態(tài)跟蹤系統》與《銷售收入滾動預測分析模版》，給公司精細化管理提供了有力的數據支撐，同時為公司；增強了在同行業(yè)的竟爭力。大數據時代企業(yè)需要精細化管理，就需要數據，而數據是企業(yè)的無形資產，同時也是企業(yè)核心竟爭力的基礎。

授課案例：

《Office在職場中的高效應用》累計50+期：中國銀行杭州分行、國家電網漢中、延安、遵義公司、中國郵政荷澤分公司、中國工商銀行杭州分行、杭州機場管理集團、華北電力大學后續(xù)教育學院、杭州泰德制藥股份有限公司等

《Excel&PPT在企業(yè)管理職場中的高效應用》累計42+期：中國重汽集團、杭州華能寶城、廣發(fā)銀行杭州分行、杭州江南電纜有限公司等

《Excel高效數據匯總分析》累計40+期：中國煙草浙江分公司、浙江銀行培訓中心、杭州中小企業(yè)服務中心、中國移動杭州分公司、浙江潤華集團、日立電梯杭州分公司、招商銀行西寧分行、浙江銀行拉薩支行、杭州盈眾汽車銷售有限公司等

《Excel在財務管理中的應用》累計40+期：中國人民銀行證信中心、浙江昌黎縣財政局會計人員后續(xù)教育、杭州恒企會計網校、杭州粵豪珠寶有限公司、中企網絡通信技術有限公司等

《輕松玩轉Power BI 商業(yè)智能分析》累計36+期：中國郵政杭州分公司、杭州吉諾集團、杭州深邁瑞醫(yī)療電子技術研究院、浙江奧吉通經銷商集團等

主講課程：

《玩轉Office：打造職場高效辦公戰(zhàn)斗力》

《職場人士必修的PPT演示設計實戰(zhàn)技巧》

《職場高效辦公：Word排版技巧必學必會》

《職場高效辦公：Excel數據管理與分析從入門到精通》

《Excel數據圖表可視化分析與儀表板制作》

《Power BI在企業(yè)經營數據分析中的高效應用》

《用數據決策：構建企業(yè)智能化財務分析報表》

《提升財務桌面生產力：智能時代Excel高效應用實戰(zhàn)技巧》

授課特點及風格：

● 全面：全面介紹Office工具的特性及在職場中的典型應用，注重點面結合

● 實用：培訓內容緊密結合實際案例，具有更強的針對性

● 細致：授課認真、細致，輔導實驗積極、耐心，使每個學員都能夠掌握所講的內容

● 無憂：完善的課后服務，及時幫助企業(yè)學員解決實際工作中遇到的問題和難題

部分服務客戶：

中國重汽、日立電梯杭州公司、杭州華能寶城、杭州秋田微電子、杭州機場管理集團、國家電網漢中分公司、招商銀行西寧支行、浙江銀行拉薩支行、中國移動杭州分公司、廣發(fā)銀行杭州支行、中國郵政杭州分公司、中國銀行杭州分行、工商銀行杭州分行、中國郵政荷澤分公司、中國人民銀行證信中心、洛陽中誠房地產開發(fā)公司、水利部長江水利委員會人才中心、杭州粵豪珠寶、杭州江南電纜、中國新興建設開發(fā)總公司、杭州阿爾特汽車技術有限公司、杭州新光凱樂、杭州舒泰神藥業(yè)、杭州泰德制藥、杭州深邁瑞醫(yī)療電子技術研究院、杭州國瑞興業(yè)商業(yè)管理有限公司、浙江蘭天集團、浙江潤華集團、杭州中企通訊、神舟實業(yè)總公司、杭州大行集團、杭州康順集團、浙江奧吉通經銷商集團、浙江吉諾集團、杭州盈眾集團、杭州易匯資本、杭州久久靈會計服務公司、鎮(zhèn)江華榮利豐汽車銷售服務公司、秦皇島市行政審批局、浙江智通汽車銷售服務公司、浙江中材科技、杭州大洋造船、杭州恒企會計網校、杭州代理記賬協會、浙江民辦高校管理協會……

部分客戶評價：

聽了王老師的課，讓我打開了管理上的瓶頸，開闊思路了！

——阿爾特汽車技術股份有限公司財務部長 賈部長

王老師專業(yè)的知識，熱心細致的輔導，課后還跟我們保持聯系，隨時幫助我們解決實際工作中的問題，這樣的老師真的很讓人感動，上王老師的課程非常值得！

——杭州盈眾財務總監(jiān) 李總

以前以為自己Excel水平不錯，聽了王老師的理念，思路，和精彩案例展示，才知道Excel功能的強大和神奇，才知道自己不過是Excel方面的初學者！

——魚塘科技財務負責人 Fairy

王老師的課程實操性強，講授的管理思路清晰，對數據分析人員和管理人員有很強的針對性，非常實用！

——杭州本通汽車銷售服務公司財務部 王經理

我抱著試試看的態(tài)度參加了王老師的課程，原想著我們公司內部有很多Excel高手，王老師的Excel有什么不同呢？ 聽過就知道了，頓開茅塞啊！

——康正汽車財務部 宋經理

雖然沒有機會和您促膝長談，但兩天的培訓聽下來，讓我有對您一種久違的親切感；一個個我熟悉的菜單、命令，在您的手里如同變魔術一般，令我眼花繚亂，既激動又自責，激動的是，原來工作可以如此輕松搞定。自責的是，用表格快10年了，卻根本不了解它！將來希望有機會還能聆聽您的課程！

——潤華集團財務部 劉先生

在參加完您給我們企業(yè)做的Excel培訓后，原本很多在工作中使用Excel的困難都得到了很好解決，您提供的解決問題的思路更是讓我受益匪淺，非常感謝！

——杭州江南電纜 鄭小姐